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机构评级3只精品个股值得关注(新闻)

发布时间:2021-11-25 13:34:29 阅读: 来源:机箱厂家

机构评级 3只精品个股值得关注

机构评级 3只精品个股值得关注 更新时间:2011-1-25 10:47:11

太钢不锈评级:增持评级机构:华泰联合  公司日前发布业绩公告,预计2010年净利润约13.58~15.39亿元,对应每股收益0.24~0.27元,同比增长50%~70%。  分季度看,2010年四季度公司的经营业绩实现环比大幅增长,增幅超过130%,这一趋势显著优于多数普碳钢公司四季度业绩环比下滑的状况。我们分析公司四季度之所以能够实现环比大幅增长,原因在于两方面:第一,四季度镍价上涨刺激公司业绩。2010年8月份开始,镍价持续上涨,由于镍价对不锈钢价格的传导通畅,公司在四季度持续提价,以304冷轧钢为例,四季度均价环比涨幅在10%左右。加上公司较长的库存周期,公司不锈钢产品的毛利空间不断扩大。第二,普碳钢业务的成本优势。太钢目前的矿石自给率在80%左右,而且关联交易定价的优惠幅度较大,在四季度矿石价格持续上涨的形势下,公司矿石成本的上升幅度远小于多数钢铁企业。  公司目前的PB只有1.4倍,已经低于历史均值2.1倍的水平。其次,公司发展战略清晰,且当前估值尚未包含吕梁铁矿的资产价值,公司价值被明显低估,维持增持评级。

中信银行评级:中性评级机构:兴业证券  公司日前发布业绩快报,预计利润增长50%以上,不良贷款余额和不良贷款率持续下降,拨备覆盖率超过200%。  公司在三季度末的不良贷款拨备覆盖率大概在176%的水平,而在四季度加大了这方面的计提,从而使得拨备覆盖率超过了200%。我们认为公司的资产减值费用在四季度将超过30亿元,成为继2008年四季度大幅计提后最高的一个季度,反映了公司在拨贷比监管指标下的计提压力。同时,公司通过这次计提将拨贷比的水平提升到1.7%以上,未来的计提计划将会比较平缓。  公司利息收入占比较高,在目前利率提升的背景下具有良好的业绩弹性。我们判断公司仍然会大力发展零售银行业务。  从公司披露的数据来看,无论是市场担心的房地产贷款,还是地方政府融资平台贷款,都没有对公司的贷款分类产生明显的负面影响。  预测公司2011年和2012年EPS分别为0.67元、0.82元,预计2011年底每股净资产为3.68元,对应的2011年和2012年的PE分别为7.6和6.3倍,对应2011年底的PB为1.4倍。给予中性评级。

华峰氨纶评级:中性评级机构:金元证券  公司日前发布业绩快报,2010年公司实现营业总收入、净利润分别为16.28亿元和3.31亿元,分别同比增长36.12%和208.36%。预计实现每股收益0.45元。  氨纶价格上涨是推动公司业绩大幅增长的主要原因。我国氨纶40D价格从2009年5月份的40000元/吨上涨至近期的65000元/吨,涨幅高达62.5%。预计2010年公司综合毛利率32%左右,同比提高13个百分点。  2009年下半年开始的行业复苏导致大量企业扩产,预计今明两年新增产能在13万吨左右,占目前产能的37%。氨纶作为强周期的化纤品种,产能扩张将导致行业景气周期下行,我国纺织服装出口复苏难以超预期,从而影响氨纶需求。  预计公司2010~2012年EPS分别为0.45、0.47、0.54元,对应PE为22、21、18倍。公司今年7月将投产的1.5万吨耐高温薄型面料专用氨纶丝将有助于提升公司盈利,但氨纶行业未来面临产能扩张、成本上升、价格下降的风险,公司目前估值水平相对合理,给予中性评级。

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